政策催升軍民融合板塊熱度 8只潛力股被社保基金連續五個季度持倉

　　日前，陜西省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《陜西省軍民融合深度發展三年行動計劃(2018年—2020年)》(以下簡稱《行動計劃》)。《行動計劃》明確，到2020年底，基本形成全要素、多領域、高效益的發展格局，推動軍民融合深度發展穩步走在全國前列；形成可復制可推廣的“陜西模式”；發展壯大軍民融合產業；推進實施軍民融合重大項目；統籌基礎設施軍地共建共享。

　　此外，11月16日，國務院國資委與全國工商聯聯合召開軍民融合發展座談會，進一步加強國有企業與民營企業深度合作，推動新時代軍民融合實現新發展。

　　對此，市場人士普遍認為，在軍民融合深度發展下，特別是降低準入門檻、推行競爭性采購及擴大國產產品規模化應用的支持下，具備核心技術實力、產品自主可控程度高的“民參軍”企業有望長期受益，具有業績支撐的龍頭企業或迎跨年度行情。

　　二級市場上，11月份以來，軍民融合板塊異動明顯，累計漲幅達2.25%，板塊內共有118只成份股期間實現上漲，占比近八成。個股方面，億利達、空港股份、迅游科技、金通靈、蘇州高新、深南股份等6只個股月內累計漲幅均達到或超過20%，分別為29.81%、22.30%、21.64%、20.18%、20.16%、20.00%，另外，包括英維克(18.81%)、國睿科技(17.69%)、皖通科技(17.65%)、新海宜(17.19%)、盛路通信(17.07%)、蘇試試驗(16.67%)、川大智勝(15.53%)和巨力索具(15.43%)等在內的31只個股月內累計漲幅也均超10%。

　　資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據統計發現，11月份以來共有43只個股實現大單資金凈流入，合計大單資金凈流入達7.57億元。其中，泰和新材月內累計大單資金凈流入居首，達到10298.91萬元，迅游科技、中航電子2只個股大單資金凈流入也均逾6000萬元，分別為6283.06萬元、6190.35萬元，智慧能源(4809.86萬元)、航錦科技(4317.21萬元)、菲利華(4108.86萬元)、皖通科技(3825.68萬元)、億利達(3608.91萬元)、遠光軟件(2746.31萬元)、航天發展(2379.62萬元)、中國衛星(2270.26萬元)、湘電股份(2140.20萬元)和英維克(2063.30萬元)等個股月內均受到2000萬元以上大單資金布局，值得關注。

　　事實上，除受大單資金青睞外，軍民融合板塊上市公司業績也得到進一步提升，統計顯示，截至11月29日，已有62家公司率先披露2018年年報業績預告，業績預喜公司達到50家，占比近八成。其中，通達動力(665.17%)、銀邦股份(500.00%)、通達股份(350.00%)、山河智能(235.00%)、航錦科技(135.00%)、高德紅外(120.00%)、康達新材(115.00%)、威海廣泰(100.00%)和天汽模(100.00%)等9家公司均預計2018年年報凈利潤同比翻番，顯示出較高的成長能力。

　　值得一提的是，截至三季度末，有18只個股獲社保基金持倉，其中，三一重工、東方國信、太極股份、湘電股份、中航光電、瑞特股份、日發精機、川環科技等8只個股被社保基金連續五個季度堅守，最新持股數量分別為14170.41萬股、3389.35萬股、2545.94萬股、2299.99萬股、1831.06萬股、334.36萬股、328.96萬股和299.00萬股，后市投資機會備受長線資金的認可，值得期待。

　　對于板塊的后市投資邏輯，國海證券表示，當前軍工行業動態估值為51倍左右，處于歷史底部，相對于全部A股估值有所提升，但仍處于低位。基金持倉方面，由二季度的低配提升為超配，軍工行業市場認可度提升。基于軍工行業受益裝備需求釋放和改革紅利的判斷，重點推薦以下投資方向：1。推薦受益于軍隊轉型發展對裝備需求的核心總裝和配套企業，重點推薦中航沈飛、中航飛機、中直股份、內蒙一機、航發動力、中國海防、中航機電、中航光電、航天電器等；2。推薦受益于國企改革和資產證券化，有望受益資產注入的企業，推薦中航電子、國睿科技、四創電子等；3。推薦受益于軍民融合戰略、產業扶持政策的優質民參軍企業，推薦高德紅外、航錦科技、亞光電子等。

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（文章來源：證券日報）

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