資源股做多情緒被點燃 有色板塊是否能接力鋼鐵？

　　7月25日，指數未能有大起色，滬指圍繞在2900點上下震蕩，繼早盤鋼鐵、煤炭、水泥等資源股接連爆發之后，午后黃金、有色等板塊突然異動拉升。截止發稿，有色板塊之中，中潤資源、煉石有色、宏達股份等紛紛走強，羅平鋅電、華鈺礦業、怡球資源等紛紛跟漲。

　　從消息面上，據工信部網站消息，工信部印發堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃通知。通知要求到2020年，規模以上企業單位工業增加值能耗比2015年下降18%，單位工業增加值用水量比2015年下降23%，綠色制造和高技術產業占比大幅提高；加大過剩產能壓減力度，重點區域嚴禁新增鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦化、電解鋁、鑄造等產能。針對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、電解鋁、化工等高排放行業，科學制定錯峰生產方案，實施差別化管理。

　　日前，工信部新聞發言人黃利斌在新聞發布會上表示，下一步，工信部將調整優化重點區域產業布局，推動京津冀等重點區域城市鋼鐵企業采取徹底關停、轉型發展、就地改造、域外搬遷等方式，逐步優化我國鋼鐵產能布局，指導和督促重點區域重點行業實施采暖季錯峰生產。嚴控“兩高”行業產能。嚴格控制京津冀及周邊地區、長三角、汾渭平原等重點區域新增鋼鐵、焦化、電解鋁、鑄造、水泥等產能，決不允許違法違規建設新的項目。

　　此外，近日，國務院常務會議再一次釋放出貨幣定向寬松和財政政策更加積極的信號，而且明確指出將在在交通、油氣、電信等領域推介一批商業潛力大的項目。貨幣和財政政策的雙寬松和基建增速的回升意味著下半年基本金屬需求增速的邊際改善，基本金屬價格有望回升。

　　萬聯證券指出，從業績層面來看，銅和鋅板塊上半年業績增速大概率維持高增長，電解鋁板塊三季度業績則有望迎來邊際改善。

　　招商證券表示，第一，中長期堅定看好供給側改革對整個鋁市場的規范作用。推薦關注標的：云鋁股份、神火股份、南山鋁業、怡球資源、中孚實業、明泰鋁業。

　　第二，關注宏觀經濟數據及投資者遠期預期，宏觀情緒的改善將會緩解鋅價的壓力，投資者的視線會更多的轉移到在鋅供給增加不及預期，給鋅價超跌后反彈的機會。推薦關注標的：盛屯礦業、興業礦業、中金嶺南、馳宏鋅鍺、西藏珠峰、盛達礦業、西部礦業、建新礦業、錫業股份。

　　第三，未來隨著三元材料不斷推廣，鈷需求將不斷提升，目前市場新投入在建冶煉廠居多，鈷產品短缺將傳導至鈷礦短缺，重點關注有資源類企業。繼續推薦：華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業、盛屯礦業。

　　第四，長期繼續看好新能源汽車持續放量，雖然目前新建碳酸鋰產能較多，但新能源汽車對碳酸鋰需求維持快速增長，未來預計將會呈供需兩旺的局面，繼續推薦：西藏珠峰、贛鋒鋰業、天齊鋰業。

　　第五，目前行業處于傳統淡季，下游需求比較弱，稀土市場整體以穩維為主。隨著淡季逐漸過去，下游需求會增加，上游供應端短期難以恢復，預計后市稀土價格有望出現上漲。建議關注輕稀土：北方稀土、盛和資源。重稀土：五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業。磁材價格穩定，建議關注：中科三環、寧波韻升、正海磁材。

　　(文章內容僅供參考，對于文章中所提及的股票，不構成投資建議，投資者據此操作，風險自擔。)

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