財會監督工作自查報告

1.財會監督工作自查報告 篇一

根據上蔡縣財政局轉發的駐馬店市財政局《關于開展全市行政事業單位政府會計制度貫徹執行情況調研工作的通知》的通知文件的要求，為切實做好我中心學校政府會計準則制度實施情況工作的自查自糾、整改提高，進一步提升我中心學校財務規范運作水平，我校依據駐馬店市財政局《關于開展全市行政事業單位政府會計制度貫徹執行情況調研工作的通知》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《政府會計準則制度》等有關法律制度規定，對20xx年度政府會計準則制度實施情況認真進行了自查。現將自查情況報告如下：

　　一、組織領導

　　為確保此次自查工作順利進行，20xx年4月21日收到縣教育局轉發縣財政局轉發駐馬店市財政局的通知后，我校及時成立了以財務負責人董付山為組長，劉冬梅為副組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、自查時間

　　20xx年4月21日至5月31日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照《駐馬店市行政事業單位政府會計制度貫徹執行情況調研工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

　　四、自查結果

　　（一）政府會計準則制度工作情況

　　我中心學校嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定，配備專職會計及記賬人員開展會計核算工作。現有財務負責人1人，總務1人，記賬1人。各會計人員在會計工作中都能嚴格按照《中華人民共和國會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。

　　（二）會計核算工作情況

　　嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《政府會計準則制度》，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為。按照會計法和GJ統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求等符合GJ統一會計制度的規定。嚴格按照GJ統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽字手續齊全。

　　（三）會計檔案管理情況

　　嚴格按照《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。指定專人負責會計檔案，妥善保管。

　　（四）內部會計管理制度建設監督方面

　　我中心學校歷來重視單位內部管理制度建設及監督，以加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。為保證會計工作規范有序進行制定了《xx街道辦事處中心學校財務管理制度》、《xx街道辦事處中心學校會計工作人員職責》等工作制度，明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行；明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生；明確了會計工作領導責任制，初步建立并執行會計人員崗位責任制，帳務處理程序制度，內部牽制和稽核制度，財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度，進一步規范了財務會計管理監督工作。

　　（五）存在的問題和今后打算

　　1、政府會計準則制度工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。

　　2、會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺。

　　3、財務人員專業培訓需進一步加強。

　　4、在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。針對以上問題我校將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。

2.財會監督工作自查報告 篇二

為認真做好會計基礎工作，建立規范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發現的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正。現將我集團會計基礎工作自查情況報告如下：

　　一、會計機構和會計人員配備方面

　　我集團下屬各公司遵守GJ法律法規，依法經營，科學合理的設置會計機構，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統一管理，指導、監督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執行監交制度，資料完整、齊備。

　　二、會計核算方面

　　會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和GJ統一會計制度的規定，規范處理日常業務。按照規范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規，檔案管理規范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產進行清理，內外賬務進行核對，年終經營狀況反映真實。

　　三、會計監督方面

　　根據各項財經法律法規等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務收支納入公司統一核算，對各項資產進行監督，接受各級機關的監督檢查。

　　四、內部管理制度http://www.m.osxg.com.cn/jiandan/

　　按照按照《中華人民共和國會計法》和GJ統一會計制度的規定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內控管理和考核制度，層層落實責任，加強內部管理。

　　五、存在的問題和不足

　　一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設和會計出納人員素質建設，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。

3.財會監督工作自查報告 篇三

近日根據優秀縣級局創建達標活動實施方案及市局要求，煙草專賣局認真比對評分標準，對區局創建達標資料進行了自查與自評。本次自查工作歷時2日，自查內容為班子建設等6大板塊共計92個小項內容，翻閱裝訂成冊資料30余卷。現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，方向明確，以標準為利器，認真自查。

　　局長xxx高度重視本次自查活動，在自查前提出了堅持標準，堅持原則，不走過場，以查促改，實事求是的24字自查工作準則。并率先自我逐字逐句研讀分析新下發的評分標準，對理解不透的內容請教上級及其他達標單位后，組織區局創建達標工作組13名成員一起再次對評分標準進行了研讀及理解。砍柴不誤磨刀工，對評分標準的深入理解和研讀，體現了對標準的充分尊重和對創建達標工作的高度重視。

　　二、查找問題，積極整改。

　　1、班子建設文化建設2大模塊資料順序不符合評分標準的評價內容，共計剔除與評價內容無關資料40余頁，新增內容10頁。

　　2、培訓及會議資料不齊全且裝訂順序不統一，共計增補資料3處，調整順序2處。

　　3、行文不嚴謹，文本格式不正確，存在錯別字，共計整改行文6處，調整文本格式5處，糾正錯別字60余個。

　　4、統計表及一覽表制作不規范，未做到一目了然，共計整改表格3個。

　　5、文件出現漏蓋公章1處，已加蓋。

　　6、圖片說明文本格式及文字位置不統一，共計整改20處。

　　三、原因分析。

　　1、對評分標準理解度不高，認識不全面，未做到評分標準了然于心。

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