杠桿用好了才有效 否則不如不用

外匯只是眾多交易中的一種，卻備受關注，它與其他最大的不同就在于，它為所有投資者提供杠桿，通過杠桿資金可能會被放大數倍或縮小數倍。

不過需要提醒大家的是，如果一味地追求高杠桿，而且喜歡重倉交易。那么，當出現行情與預期不符，尤其是行情波動劇烈的時候，就必定會損失慘重。

所以在大行情來臨之際，大家應當適當降低杠桿。下面就來聊一聊降低杠桿到底是如何有效進行規避風險的。

舉一個簡單的例子，假設擁有一個1000美金的賬戶，杠杠比例1:400倍，爆倉比例100%，此時選擇交易2手英鎊對美元，可承受最大波動點數為25個點，也就意味著超過25個點虧損之后賬戶就會爆倉。

如果此時遇到波動相對較大的行情，假設由于波動較大造成負滑點100點，此時賬戶就會顯示-1000美金。然而目前國內大多數客戶是不會選擇將虧損的金額彌補給平臺商的。當平臺商將訂單與為其提供報價的銀行成交時，產生的這1000美金的漏洞，銀行會要求平臺商進行彌補，而平臺商無法從客戶手中獲取到這筆資金，就需要自己承擔損失。

因此在行情波動較大時，銀行與平臺商為了保護自身以及客戶的利益，通常會選擇調低杠杠，使每一個客戶的倉位擁有更大的空間來進行風險抵抗。

依舊是上面的實例，我們將這個1000美金賬戶在出現大風險事件之前，將其杠桿比例調整到1:50倍，其能夠進行的最大交易手數就減少到0.5手，此時就算出現劇烈行情也會有200點的緩沖空間，使得客戶賬戶不容易出現穿倉的現象，能夠大大降低整個交易鏈上所有位置的風險程度。

最后簡單提及一下銀行方面，銀行是整個金融界的龐然大物，其抗風險能力自然是最高的，但是這并不意味著銀行不會出現巨額虧損以及風控問題，相反銀行更加注重這些方面的調控。

從雷曼兄弟的破產，到如今德銀的債務危機，無不揭示著在遇到風險事件時銀行也需要更加謹慎的調控與之對抗。因此銀行在預計接下來的風險事件時，對外匯這一部分將會更加頻繁的督促，并與對接的平臺商做好風險管理。

目前市場現狀是，大多數人期待有大的風險事件到來，并認為在風險事件中能夠獲得高額的利潤。時常聽到某某人在英國退歐時賬戶翻了10倍;某某人只做非農數據，之后幾十連勝賺了多少多少錢。然而卻往往忘了可能存在的風險，更多的只看到在劇烈行情中可能獲得的利潤。

若是黑天鵝真的降臨，不注重規避風險，保護自己資金的人，很可能所有的財富會在頃刻間消失殆盡，因此要嚴格控制好風險。

《杠桿用好了才有效 否則不如不用》閱讀地址：http://m.osxg.com.cn/2018/0906/143158.htm