中證投資：股指全線飄紅 國防軍工板塊領漲

27日早盤，滬深兩市雙雙高開，股指全線飄紅，底部反彈行情繼續演繹。其中，上證綜指盤中向上挑戰20日均線；受題材股活躍表現的帶動，創業板指盤中漲逾1%并收復10日均線。盤面上，市場情緒偏暖，賺錢效應逐步回升，個股漲多跌少。

　　截至10:30，上證綜指報2746.57點，上漲0.63%；深證成指報8596.73點，上漲1.32%；創業板指報1472.50點，上漲1.55%；中小板指報5919.98點，上漲1.16%。

　　行業板塊方面，中信一級行業指數中，國防軍工、通信、餐飲旅游、電子元器件、家電、食品飲料等板塊漲幅居前；僅鋼鐵、銀行板塊小幅飄綠。

　　概念板塊方面，WIND概念指數中，4G、5G、無線充電、IPV6、航母、寬帶提速等概念板塊走勢活躍；而鈦白粉、海南省國資、美麗中國、創投、低價股等概念指數現小幅回調。

　　熱點方面，今日國防軍工板塊領漲，其中，安達維爾、長城軍工、航天發展強勢漲停。國盛證券分析認為，軍工兼具成長性與彈性，重申看好軍工行情的核心邏輯：一是業績反轉邏輯強化：裝備更新換代加速，中報業績向好，行業業績拐點將得到驗證。二是軍工估值優勢：行業估值和基金持倉均創5年新低，成長白馬具備較大估值吸引力。三是改革預期加強：院所改制、軍品定價改革、混改穩步推進，個別領域有望超預期。維持行業“增持”評級。

　　另外，今日通信設備主題表現活躍，4G、5G等相關概念指數漲幅較大。對此，方正證券分析認為，基于兩部委擴大和升級信息消費三年行動計劃，5G產業正穩步推進，對通信行業基本面保持積極樂觀。另外，結合估值與成長性、行業趨勢的頭部效應等要素，配置5G產業鏈相關企業及行業龍頭企業是最佳選擇。

　　市場資金面上，分析人士表示，近期A股增量資金可期。其中，本周末，MSCI將實施納入A股的第二步，A股權重提升至5%，同時會有10只A股新加入。而另一指數提供商富時羅素也宣布可能在9月將A股納入旗艦指數，并且權重高于MSCI。同時，首批養老目標基金或于本周開始發行，增量資金的流入會為交易量持續低迷的A股市場增加活力。

　　對于目前的市場，中信證券分析認為，雖然市場不確定性仍存，但底部特征明顯、投資價值顯現，疊加流動性邊際有改善，建議投資者不妨樂觀一點點，在規避風險的基礎上，逐步布局低估值且有業績支撐的金融板塊、受益高油價的石化產業鏈板塊以及受益于自主可控利好政策的相關板塊等。

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