邊買黃金邊拋美債,俄羅斯7月增持黃金逾80萬盎司

更新于:2018-08-22 13:43:12

俄羅斯繼續增加其黃金儲備。據黃金分析網站GoldCore,今年7月,俄羅斯再買進黃金83.9萬盎司(或25噸)。不少分析師認為,鑒于美國和俄羅斯之間的關系惡化,俄羅斯的黃金購買在未來數月將繼續。目前,俄羅斯的黃金儲備總量達到6330萬盎司(或近1969噸)。若按金價1200美元/盎司計算,俄羅斯的黃金儲備總價值為760億美元。

俄羅斯在購買黃金的同時拋售美債


今年4月,俄羅斯的外匯多樣化力度加大。值得一提的是,俄羅斯在今年4月和5月拋售近900億美元的美國債券,這遠超過俄羅斯所有黃金儲備的總值。

下圖為俄羅斯黃金儲備(綠線)和俄羅斯持有的美債數量(紅線):野村證券外匯策略師Jordan Rochester認為,俄羅斯押注美聯儲將繼續鷹派加息,為規避美債價格下跌的風險,所以大舉減持美債。此外,他還認為,俄羅斯盧布或將面臨新一輪下跌,俄羅斯利用拋售美債來回籠美元,也利于穩定盧布匯率。

美對俄實施新制裁于今天(8月22日)生效。美國國務院兩周前宣布,因所謂的“俄羅斯前情報人員斯克里帕爾及其女兒在英國中毒”事件,美國將對俄羅斯實施制裁。

俄羅斯黃金儲備占總外匯儲備的比重已升至17%


俄羅斯外匯儲備總額為4580億美元,其黃金儲備占外匯儲備的比重已上升至17%。今年2月,俄羅斯超過中國,成為繼美國、德國、意大利、法國之后的第五大黃金儲備國。

從黃金占外匯儲備的比重來看,俄羅斯目前也位列第五。然而,俄羅斯黃金占外匯儲備的比重遠低于其他,比如美國、意大利和法國。

下圖為截至2018年8月,世界黃金協會列出的排名前10位近期的黃金持有量和黃金占外匯儲備比重:美國被認為持有超過8400噸的黃金,但沒有外匯儲備。美國的黃金儲備自上世紀50年代以來沒有被“審計”過。

2014年是俄羅斯自蘇聯解體以來買入黃金最多的一年。據世界黃金協會數據,當年俄羅斯買進黃金173噸。2018年迄今為止,俄羅斯已買入黃金130噸。

俄羅斯央行幾乎“吃進”俄羅斯生產的所有黃金


俄羅斯央行購買的黃金很大一部分可能來自俄羅斯自己生產的黃金。目前,俄羅斯每月生產近25噸黃金。因此,俄羅斯央行幾乎“吃進”俄羅斯生產的所有黃金,有時還進口黃金。

俄羅斯央行貨幣政策主管Dmitry Tulin在提及黃金時表示,黃金的價格會波動,但另一方面,它是對抗法律和政治風險的100%保障。

鑒于美國和俄羅斯之間的關系惡化,以及俄羅斯認為黃金是一種避險資產,俄羅斯的黃金購買還將繼續增加。 

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