廣州萬隆：外圍黑天鵝沖擊A股 主力順勢展開大調倉

上周五土耳其匯率暴跌對全球金融市場造成巨大沖擊，A股也不可避免受到拖累。周一早盤兩市大幅低開后震蕩走弱，創業板一度止跌翻紅但還是獨木難支，最終指數與個股陷入普跌一片。

　　中東地緣政治沖突升級，伊利、土耳其與美國關系劍拔弩張。上周美國針對土耳其進行貿易打擊直接引發里拉匯率暴跌，全球投資者風險偏好短期大幅回落，A股也在外圍因素干擾下明顯承壓。

　　不過從創業板早盤一度逆轉翻紅的表現來看，場內有一批資金正聚焦TMT為代表的科技股并嘗試挖掘其中估值修復機會。數據顯示，在7月底和8月初那一波指數下殺行情中，公募等機構狂砍大消費和地產等藍籌板塊倉位，并同時加快了調倉換股步伐。再結合近一段時間創業板ETF份額逆勢擴大來看，顯然場內不少資金開始逐步科技股尋求抱團，這也就可以解釋最近一批軟件、5G等板塊中人氣龍頭股為何能表現明顯強于大盤。

　　盤面上， 隨著首套房貸款利率下調的消息遭澄清，地產板塊再度大幅走低，與一同走弱的金融和消費白馬股對指數構成嚴重拖累。A股做多熱情自然也受到明顯抑制，兩市僅極少數科技股逆轉走強，如5G板塊中宜通世紀、新易盛等先后超跌漲停；另外，新能源汽車板塊也有一定表現，其中北特科技直線拉板。總體來看，早盤熱點賺錢效應相當雞肋，唯一欣慰的可能也就是指數大挫并未引起個股恐慌殺跌潮。

　　這次外圍黑天鵝事件對A股的沖擊力度顯然要小，所以指數繼續探底的可能性并不大，早盤藍籌大跌更應該理解為場內部分機構借機大舉調倉。當然，從市場信心來看，即便是公募開始加倉的創業板也難以輕易走出一波趨勢性行情，所以投資者對于底部超跌反彈的空間要有足夠耐心，同時也要注意踏準節奏，切勿過分追高追漲。因為目前場內多數短線資金都進入了高拋低吸模式，指數上攻節奏無疑會放緩。

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