四大消費板塊成融資客最愛 北上資金逆勢加倉板塊龍頭股

受利好政策鼓舞，7月以來，權重板塊有序輪動打破了早先單邊下跌格局，一定程度上推升了市場底部重心，不過反彈并非一蹴而就，在成交量未能有效放大情況下，滬指在2800點附近反復震蕩難以突破。從近期已披露數據來看，不論是本土融資客還是北上資金都選擇固守核心品種，選股布局以食品飲料、醫藥生物、家用電器、休閑服務等大消費板塊龍頭為主。

　　四大消費板塊融資凈買入超20億

　　數據顯示，截至7月31日，兩融余額為8917.40億元，呈現三連降態勢，這也是兩融余額自7月13日以來，連續13個交易日處于9000億元以下。

　　分行業來看，7月份，在28個申萬一級行業中，共有4個行業期間呈現融資凈買入態勢，合計融資凈買入金額為21.44億元。其中，食品飲料行業期間融資凈買入金額居首，達到87493.95萬元，緊隨其后的是醫藥生物行業，期間融資凈買入金額為56376.84萬元，家用電器行業期間融資凈買入金額也超5億元，達到55356.67萬元，休閑服務行業期間融資凈買入金額則為15173.39萬元。

　　不難發現，食品飲料、醫藥生物、家用電器、休閑服務等四大行業均屬于大消費概念，對此，有業內人士表示，梳理7月份反彈行情的內在運行脈絡可以發現，交易結構發生微調，前期抱團的大消費品種經過一段時間的調整后，“避風港”效應得以凸顯，雖然突發事件波及部分大消費品種的持股信心，但消費板塊核心邏輯在于業績的穩定持續性，隨著資金持續進入，看多力量將不斷累積。

　　兩融標的股方面，7月份，共有250只兩融標的股期間呈現融資凈買入狀態，合計融資凈買入金額達138.44億元。其中，44只兩融標的股期間融資凈買入額在1億元以上，貴州茅臺期間融資凈買入額居首，達到53396.62萬元，天齊鋰業位居次席，期間融資凈買入額為41305.40萬元，此外，萬華化學(35796.38萬元)、魯抗醫藥(30942.75萬元)、洛陽鉬業(30794.07萬元)、智飛生物(30367.31萬元)等4只兩融標的股期間融資凈買入金額也均在3億元以上。(證券日報)

　　外資和公募皆愛大消費

　　當前階段，外資成為A股重要的增量資金。涪陵榨菜二季度漲幅超過30%，北上資金是其上漲背后的主要推動力之一。涪陵榨菜2018年半年報顯示，香港中央結算公司首次出現在前十大流通股股東中，持有2682萬股，占流通股的3.48%，位列第4大流通股股東。 滬深股通中北上資金所持有的股票，均以香港中央結算公司的名義出現。

　　北上資金在二季度還加倉了承德露露、海康威視、萬華化學和水井坊等白馬股。

　　外資喜好消費股。在古越龍山2018年半年報中，瑞銀集團首次現身前十大流通股股東名單。瑞銀集團在今年二季度買入古越龍山545.93萬股，占流通股的0.68%。

　　外資二季度還加倉了飛科電器，富達基金(香港)-客戶資金已是飛科電器的第一大流通股股東。多只追蹤全球指數的外資基金二季度加倉了陸家嘴。(上海證券報)

　　在已公布的半年報中，健友股份、水井坊、浙江美大3只個股也是基金掘金的重點對象，這三只個股恰好也是醫藥、白酒、家電板塊的代表。今年上半年，這三大板塊表現仍然居于兩市前列。據統計，主要從事肝素原料藥業務的健友股份今年二季度末前十大重倉股東中，公募基金、證券公司、保險均現身其中。公募基金方面，上投摩根內需動力持有587萬股，為第1大流通股東，占流通股的比例達到了7.11%。興全合潤分級、國泰金龍行業、泓德元見、易方達醫療保健行業也名列其中，除易方達和泓德兩只基金新進外，其余基金均較一季度末加倉。對比一季度，原本持有270萬股的興全輕資產減持退出。另有兩只基金因持股數較低，無法判斷是不減持。此外，中信建投證券、中國人壽旗下兩只產品也較前一季度末加倉。今年以來健友股份股價漲幅約14%。

　　白酒股水井坊前十大流通股東中有4只公募基金和1只社保基金。華夏穩盛靈活配置持有805萬股，為第3大流通股東，華夏回報則持有622萬股，為第5大流通股東，兩只基金均較1季度末增持了45萬股，匯添富成長焦點持有600萬股，招商中證白酒持有547萬股，持股減少249萬股。社保基金一零九組合則持有470萬股，新進成為第10大流通股東。相較之下，一季度持有655萬股的鵬華策略回報退出十大流通股東之位。

　　廚電行業的浙江美大前十大流通股東中有兩只公募基金，包括興全全球視野和嘉實研究精選，全國社保基金一一零組合也現身其中。一季度末在列的景順長城量化精選和泰達宏利市值優選則退出。(金融投資報)

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