多重利好疊加提振煤炭板塊 機構重點推薦4只潛力股

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　　7月26日，江西省發改委等7部門聯合公布《江西省深化2018年化解煤炭過剩產能工作實施方案》，在按期完成全省關閉煤礦50處、退出產能257萬噸的年度目標任務的基礎上，進一步加大淘汰落后煤炭產能力度，推進煤炭產業結構調整取得積極進展，年產9萬噸及以下煤礦將應退盡退、多退早退。

　　煤炭板塊估計會成為近期利好政策的集中受益群體。

　　1、煤炭央企重組或提速。

　　日前國資委主任肖亞慶赴天津調研時強調，要積極推進國企改革各項措施落地，深化改革試點。

　　而隨著中國信息通信科技集團有限公司日前宣告成立，下半年中央企業的重組整合進程被再次賦予想象空間。分析人士認為，根據歷史經驗，下半年央企重組將繼續加碼，煤炭等五大領域整合案例將會持續涌現。

　　2、基建投資預期抬升，煤炭等能源的需求增長。

　　需求預期增加。考慮到之前監管對非標投資的放松會在一定程度上為地方政府基建提供資金支持，以及國務院常務會議上提出要求財政更加積極的影響，預計基建投資增速將觸底反彈，外加地產投資增速的穩定增長都將支撐煤炭整體需求。

　　新增產能供給。在去杠桿政策的背景下，煤炭企業融資難、融資成本高的問題一直制約其產能擴張，固定資產投資也多用于設備更新和煤礦安全維護方面。月產量一直維持在 2.9-3 億噸，并無大幅提升，新增產能的釋放進度一直低于預期。

　　3、環保、去產能壓力不減。

　　環保：截至目前《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中提到的重點地區中的大部分地區都已經出臺了相關大氣污染相關規劃。

　　日前，山西臨汾要求，焦化行業分步實施大氣污染物特別排放限值改造，2018年10月1日前，50%的焦化企業完成大氣污染物特別排放限值改造，2019年10月1日前全市焦化企業全部完成大氣污染物特別排放限值改造。此前晉中、運城、呂梁等地區也相繼出臺了大氣污染防治行動計劃。其中，晉中市明確要求11家焦化企業在10月1日前達到大氣污染物特別排放限值。

　　去產能：江西省近日公布《江西省深化2018年化解煤炭過剩產能工作實施方案》，方案要求9萬噸/年及以下煤礦應退盡退、多退早退。

　　就煤炭板塊而言，貨幣政策調整有助于改善煤炭需求預期，在新增產能不足，供給釋放緩慢的背景下，煤價中樞將進一步抬升，煤炭板塊全年業績無憂。煤炭板塊前期調整較為充分，目前板塊估值也處于歷史低位，煤炭板塊或將持續釋放驅動力。

　　根據公開市場資料總結，相關標的包括：中國神華、陜西煤業、平煤股份、潞安環能。

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