滬深兩市窄幅震蕩 國企改革概念股領漲

今日兩市小幅低開后，隨后維持窄幅震蕩走勢，國企改革概念股領漲，創業板指失守1600點整數關口，截止發稿，滬滬指報2876.34點，跌0.2%，創業板指報1594.79點，跌0.71%。從盤面上看，鋼鐵、國企改革、白酒、水泥、電力等板塊領漲，國產軟件、區塊鏈、信息安全、云計算等板塊跌幅居前。

　　今日消息面：

　　1、劉鶴主持召開國企改革會議 國企混改有望加速

　　2、中國6月規模以上工業企業利潤同比增長20%

　　3、財政部：堅持不搞“大水漫灌”式強刺激 將聚焦減稅降費

　　4、央行主管媒體：資管新規細則不改變金融去杠桿大方向

　　5、上半年GDP排名前十省份出爐：廣東江蘇山東再列前三

　　今天券商晨會上，分析師表示，市場情緒好轉，板塊輪動的結構性行情為主。

　　華泰證券：

　　對流動性改善的預期邊際變化十分明顯，市場情緒好轉。對周期反彈較謹慎，認為不會通過刺激地產、基建的老模式帶動經濟回升，周期在情緒釋放的反彈后會告一段落；四季度受流動性改善影響會帶動消費和成長的反彈，行業輪動特征明顯。弱市里主要看業績，部分業績好的創業板標的會帶領市場反彈，可能形成板塊效應。

　　銀河證券：

　　A股市場之前連續反彈后，市場從技術面上需要一個消化的過程。后期A股仍以結構性行情為主，對后期的行情保持相對樂觀。近期走勢應繼續關注相關財政貨幣政策的落地。電力行業，我們看好盈利能力突出的風電運營商，建議關注業績改善空間較大的火電公司。建議關注華電國際、華能國際、區域性龍頭福能股份、寶新能源、皖能電力等。隨著近期來水大幅改善，推薦水電龍頭長江電力，建議關注川投能源、黔源電力、國投電力等。

　　愛建證券：

　　本周上半周受下半年政策趨于全面寬松的積極信號影響股指出現報復性回升，但成交量快速放大市場做多動能有所釋放。周三周四前期熱點有所退潮，加之次新股整體回落，市場多空分歧有所顯現，股指順勢出現震蕩調整。管理層基調發生微變從去杠桿向穩杠桿過渡，但強監管、防風險守住不發生系統性金融風險底線的基調不變，IPO常態化發行，市場資金供求失衡的局面不改，因此在增量資金有限存量資金博弈的大背景下，市場依然缺乏大的趨勢性機會，更多地還是體現為板塊輪動的結構性行情。

　　方正證券：

　　我們一直強調，貨幣政策不能救經濟，財政政策才會促發展，未來A股市場能否走出慢牛行情，關鍵的就是能否給制造業減稅。如果說貨幣政策所釋放所推動的A股行情，是吹泡沫的“水牛”行情，是外在性的話，那么財政政策的減稅所推動的行情，是估值提升的“金牛”行情，是內生式的。昨大盤回落，5日線獲支撐，短線圍繞2900點蓄勢運行不變，低價股仍是資金主戰場。操作上，輕指數、重個股，逢低關注電力、國改、化工及底部低價股，回避估值較高的高價股。

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數據來源：Choice數據，銀河證券，截至日期：2018-07-26

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